SỬ DỤNG FIBONACCI ĐỂ GIAO DỊCH FOREX

0
32

Phân tích Fibonancci có thể cải thiện hiệu quả giao dịch Forex cho các lệnh ngắn hạn và dài hạn, xác định các mức giá chính cho thấy mức hỗ trợ và kháng cự ẩn. Fibonancci được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác tạo nên các chiến lược hiệu quả ở trong mọi loại điều kiện thị trường và mức độ biến động

Nhà toán học thế kỷ 12, Leonardo de Pisa đã khám phá ra 1 chuỗi số xuất hiện trên khắp thiên nhiên và trong các tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Trong khi các nghiên cứu của ông chỉ mang tính lý thuyết, những con số Fibonancci này cho thấy hiệu quả trong việc tìm kiếm lợi nhuận ở thị trường hiện nay, nó mô tả mối quan hệ giữa các price wave (sóng giá) trong các xu hướng, cũng như các sóng sẽ tiến đến đâu trước khi đảo chiều và kiểm tra các mức trước đó.

Các mức thoái lui .386, .50 và .618 bao gồm cấu trúc Fibonacci chính được tìm thấy trong các khung biểu đồ, với các mức .214 và .786 thêm chiều sâu vào phân tích thị trường. Các tỷ lệ thứ cấp này đã có tầm quan trọng lớn hơn kể từ những năm 1990, do sự phân rã công thức phân tích kỹ thuật của các quỹ tìm cách bẫy các nhà giao dịch sử dụng các tiêu chí đó. Do đó, các whipsaws thông qua các mức Fibonacci chính đã tăng lên, nhưng các cấu trúc hài hòa vẫn còn nguyên vẹn.

Ví dụ, chúng ta thường tin rằng mức thoái lui .618 sẽ chứa sự dao động đảo chiều trong một thị trường có xu hướng mạnh. Mức đó hiện đang bị chạm tới thường xuyên, với mức thoái lui .786 mang lại sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, tùy thuộc vào hướng của xu hướng chính. Các nhà giao dịch và bộ tính giờ thị trường đã thích nghi với sự phát triển chậm chạp này, thay đổi các chiến lược để phù hợp với tần suất cao hơn của đòn roi và vi phạm.

Phân tích lịch sử

Các ứng dụng Fibonacci có thể được chia thành hai loại, phân tích lịch sử và chuẩn bị giao dịch. Điều đầu tiên yêu cầu kiểm tra các xu hướng ngoại hối dài hạn, xác định các mức độ hài hòa gây ra thay đổi xu hướng lớn . Những người chơi thị trường năng động sẽ dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào điều thứ hai, trong đó các lưới Fibonacci được đặt trong hành động giá (price action) ngắn hạn để xây dựng chiến lược ra vào.

Có sự phối hợp tuyệt vời giữa hai ứng dụng bởi vì mức giá được khám phá thông qua phân tích lịch sử dài hạn hoạt động tốt với việc chuẩn bị giao dịch ngắn hạn, đặc biệt là tại các điểm uốn chính. Vì các cặp tiền tệ dao động giữa các ranh giới có trong hầu hết các điều kiện kinh tế , các mức lịch sử này có thể tác động đến giá cả ngắn hạn trong nhiều thập kỷ.

Với số lượng đường chéo nhỏ phổ biến so với cổ phiếu hoặc trái phiếu, sẽ rất hợp lý khi thực hiện phân tích lịch sử trên mỗi cặp, vẽ các xu hướng và cấp độ chính có thể sẽ xuất hiện trong những năm tới. Thực hiện việc này bằng cách dùng các biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng và đặt lưới trên các thị trường Chứng khoán và Forex . Việc phân tích chỉ cần được thực hiện một lần miễn là hành động giá không vượt quá mức cao hay thấp của lưới dài hạn.

Chuẩn bị giao dịch

Bắt đầu phân tích chuẩn bị giao dịch của bạn bằng cách đặt một lưới duy nhất theo xu hướng lớn nhất trên biểu đồ hàng ngày , xác định các bước ngoặt quan trọng. Tiếp theo, thêm lưới vào các khoảng thời gian ngắn hơn và ngắn hơn, tìm kiếm sự hội tụ giữa các mức điều chỉnh chính. Tương tự như đường trendlines ( xu hướng ) và đường moving averages ( trung bình di chuyển ), sức mạnh của các mức này theo dõi khung thời gian tương đối, với các lưới theo xu hướng dài hạn thiết lập hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh hơn so với lưới trên các xu hướng ngắn hạn.

Nhiều nhà giao dịch Forex tập trung vào giao dịch trong ngày và các mức Fibonacci hoạt động tại địa điểm này bởi vì các xu hướng hàng ngày và hàng tuần có xu hướng chia nhỏ một cách tự nhiên thành các sóng tỷ lệ nhỏ hơn và nhỏ hơn. Truy cập các số ẩn này bằng cách kéo dài các lưới theo các xu hướng trên các biểu đồ M15 và H1 nhưng trước tiên hãy thêm các mức hàng ngày vì chúng sẽ đưa ra các bước ngoặt lớn trong ngày giao dịch 24 giờ của forex.

Có một thời gian khó khăn để tìm ra nơi để đặt điểm bắt đầu và kết thúc cho lưới Fibonacci? Trải dài lưới trên một mức cao và thấp hoạt động tốt trong hầu hết các trường hợp, nhưng nhiều nhà giao dịch thực hiện một cách tiếp cận khác, sử dụng mức cao thấp đầu tiên sau mức cao chính hoặc mức cao đầu tiên thấp hơn sau mức thấp chính. Cách tiếp cận này theo dõi Lý thuyết sóng Elliott , tập trung sự chú ý vào làn sóng chính thứ hai của một xu hướng, thường là dài nhất và năng động nhất.

Tương tác với các chỉ số khác

Độ tin cậy của các mức thoái lui để ngăn chặn sự dao động giá và bắt đầu dao động truy cập có lợi tương quan trực tiếp với số lượng các yếu tố kỹ thuật hội tụ ở hoặc gần mứcđó. Các yếu tố này có thể bao gồm các mức thoái lui Fibonacci trong các khoảng thời gian khác, đường trung bình di chuyển, đường xu hướng, khoảng cách , mức cao / thấp trước và các chỉ số sức mạnh tương đối đạt mức quá mua hoặc quá bán.
Ví dụ: nhiều lưới trên biểu đồ hàng ngày điều chỉnh mức thoái lui.618 của một xu hướng với mức thoái lui .386 của một xu hướng khác làm tăng tỷ lệ cược mà cặp ngoại hối sẽ đảo ngược ở hoặc gần mức đó. Thêm trung bình di chuyển 50 hoặc 200 bar và tỷ lệ cược tăng hơn nữa, khuyến khích các vị trí lớn hơn và chiến lược giao dịch tích cực hơn. Phương pháp này cũng áp dụng cho các lối thoát hiểm, nói với các nhà giao dịch ngoại hối lấy lợi nhuận khi giá đạt đến mức thoái lui cho thấy nhiều sự sắp xếp.

Điểm mấu chốt

Thêm các lưới Fibonacci dài hạn vào các cặp tiền tệ yêu thích và theo dõi price action ( hành động giá ) gần các mức thoái lui phổ biến. Thêm các lưới ngắn hạn như là một phần của việc chuẩn bị giao dịch hàng ngày, sử dụng sự sắp xếp để tìm giá tốt nhất để vào và thoát khỏi các vị trí. Thêm các chỉ báo kỹ thuật khác và tìm kiếm sự hội tụ với các mức thoái lui, tăng tỷ lệ cược rằng giá sẽ đảo ngược trong sự thay đổi lợi nhuận.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here